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32005基金净值

来源:理财 发布时间:2024-01-16 19:00:48 点击:59次
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32005基金净值

基金代码为32005的基金是一只混合型-偏股基金,属于中高风险的基金类型。截至2023年6月30日,该基金规模为10.67亿元。基金经理是王创练,成立于2006年。

1. 近期表现

近3个月的净值变动为-1.89%,近6个月的净值变动为-3.40%。而近3年的净值变动为6.51%,成立以来的累计净值增长为235.08%。

2. 基金规模

截至2023年6月30日,该基金的规模达到10.67亿元。

3. 基金经理

该基金的经理是王创练,负责管理和运作该基金。

4. 成立日期

该基金成立于2006年。

5. 基金代码

该基金的代码为32005。

6. 最新估值和净值

320005诺安价值增长股票的最新估值为0.9268,昨日净值为0.9311,累计净值为1.8761。

7. 基金数据

根据给出的表格数据,基金代码32005在不同时间段的持有份额、赎回份额、净增持份额以及累计购买份额分别为238,765、44,874、193,891和2,370,337。

8. Ag 999 1 oz的纪念币

该提到了Ag 999 1 oz的纪念币,但并未提及与基金净值之间的关联,因此无法提取到相关的内容。

9. 会计准则与IFRS

提到了2006年中国会计准则与IFRS(国际财务报告准则)之间的差异,并提出了相关的研究建议。

10. 销售业务涉及的经济信息

对于销售业务涉及的存货、销售货款、收入现金和未结货款等经济信息,认为需要进行记录。

11. 计提坏账准备

提到了计提坏账准备的过程,根据给定的数据进行了具体的计算。

12. 基金净值的计算

基金净值的计算是通过每个交易日结束时,根据基金持有的资产市值减去负债后得出的。它反映了基金投资组合中股票价格的波动和基金经理的投资决策。

13. 农银汇理基金和农银裕丰基金

提到了农银汇理基金和农银裕丰基金,但并未与32005基金净值有直接关联。

根据以上提取的相关内容,可以得出以下结论:基金代码为32005的混合型-偏股基金规模为10.67亿元,基金经理是王创练。该基金在近3个月和近6个月的净值表现较差,但近3年的净值增长为6.51%。基金成立以来的累计净值增长达到了235.08%。基金净值的计算是根据基金持有的资产市值减去负债得出的,反映了股票价格的波动和基金经理的投资决策。同时,文章还提到了会计准则与IFRS的差异,以及计提坏账准备的过程等相关内容。然而,文章中出现的Ag 999 1 oz的纪念币和农银汇理基金、农银裕丰基金与32005基金净值无直接关联。

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