小编以“511880净值查询”为问题，整理了一些关于银华日利A(511880)基金净值的相关信息和数据，并结合进行分析。首先介绍了银华日利A(511880)基金的净值查询和收益排名情况，然后通过的形式详细介绍了相关内容。
1. 净值归一
基金净值永远是1
利息结存不立即反应到价格
每到100元自动转为基金份额发放
K线水平走势，价格围绕100上下波动
2. 最新估值
使用手机查看基金最新估值
货币型基金低风险
济安金信评级
单位净值为101.4450
3. 基金增长率和年化收益率
单位净值的日增长率为0.01%
七日年化收益率为1.805%
适合人群包括安全型、保守型、稳健型、激进型和进取型投资者
4. 业绩表现和排名
近1月、近3月、近6月和近1年的涨幅分别为0.16%、0.45%、0.90%和1.66%
在已披露净值的基金中，银华日利A(511880)基金排名为25/27
通过以上内容的介绍，可以更全面地了解到银华日利A(511880)基金的净值查询和相关信息。对于投资者来说，通过及时查询基金净值以及了解基金的增长率和排名情况，可以更好地进行投资决策。同时，净值归一和利息结存等概念的介绍也有助于投资者对基金运作机制的理解。