工银瑞信沪港深005197是一只混合型基金,由工银瑞信公司管理。该基金成立于2017年11月09日,目前规模为2.51亿。基金经理是孔令兵。最新的数据显示,该基金的净值为0.6257,涨幅为-0.8200%。近一季度的累计收益率为-14.93%。值得注意的是,近三年的涨幅高达-41.81%。现在我们来分析一下该基金的情况。
一、基金投资情况解析
该基金的投资组合主要包括以下几个方面的标的:
1. 宁德时代:近期股价下跌了0.31%,占净资产比为3.68%,市值为2030.28万元。
2. 敏实集团:近期股价上涨了0.50%,占净资产比为3.69%,市值为2037.50万元。
3. 腾讯控股:近期股价上涨了2.96%,占净资产比为9.70%,市值为5353.52万元。
4. 中国海洋石油:近期股价下跌了0.14%,占净资产比为4.05%,市值为2238.51万元。
5. 其他标的:还有其他一些标的,具体的情况需要进一步分析。
二、基金净值情况分析
根据最新的数据,工银瑞信沪港深005197基金的净值为0.6257,而且近期的涨幅为-0.8200%。从近一季度的累计收益率来看,该基金的表现不佳,达到了-14.93%。同时,近三年的涨幅更是惨淡,高达-41.81%。这表明该基金的投资收益不稳定,风险较高。
三、基金经理分析
工银瑞信沪港深005197基金的基金经理是孔令兵。不过,对于基金经理的表现,我们可以从公开的信息中了解得比较少。所以,对于孔令兵的投资风格和能力评估还需要进一步的了解。
四、基金规模和分红情况
截至目前,工银瑞信沪港深005197基金的最新规模为2.51亿。而在成立至今的累计分红为0元。这说明该基金的规模相对较小,分红情况也不太理想。
五、风险评估
根据数据显示,工银瑞信沪港深005197基金的风险等级为中高风险。同时,根据历史的收益率表现来看,该基金的风险较高,投资者需要谨慎考虑。
工银瑞信沪港深005197基金的情况并不乐观。投资者应该注意基金的表现和风险情况,谨慎进行投资决策,并选择适合自己风险承受能力的投资产品。